Торгівля біткойном за теорією хвиль Елліотта: патерни та психологія

Теорія хвиль Елліотта надає трейдерам структурований спосіб аналізу психології ринку та цінових тенденцій, включаючи відомо волатильний біткойн. Теорія хвиль Елліотта, розроблена бухгалтером Ральфом Нельсоном Елліоттом у 1930-х роках, базується на спостереженні, що психологія натовпу визначає фінансові ринки у передбачуваних повторюваних циклах.

Після виходу на пенсію через хворобу Елліотт ретельно вивчав десятирічні дані фондового ринку і дійшов висновку, що ціни рухаються у визначених фрактальних шаблонах. Теорія виділяє два основні типи хвиль: імпульсні (мотивуючі) хвилі, які складаються з п’яти підхвиль і рухаються в напрямку основного тренду, і корекційні хвилі, що складаються з трьох підхвиль та рухаються проти основного тренду.

Важливим є те, що ці шаблони є фрактальними та повторюються на всіх часових проміжках. Аналізуючи біткойн, трейдери використовують цю теорію для визначення потенційного напрямку тренду, точок продовження та зміни тренду.

Першим кроком є визначення основного тренду – чи знаходиться біткойн у бичачій (висхідній) чи ведмежій (низхідній) фазі.

Наступним є маркування хвиль відповідно до їх позиції та характеристик. Хвиля 1: Помірний початковий рух, часто з низькою участю ринку.

Хвиля 2: Корекція, яка не перевищує початкову точку Хвилі 1.

Хвиля 3: Зазвичай найсильніша та найдовша в послідовності.

Хвиля 4: Корекція, що не перетинає цінову територію Хвилі 1.

Хвиля 5: Останній рух у напрямку тренду, часто зі слабшим імпульсом.

Хвиля A, B, C: Відповідно, перші етапи корекційного руху, часткове відновлення та найсильніший етап корекції. Трейдери використовують ідентифікацію хвиль для виявлення можливих точок входу та виходу, часто орієнтуючись на можливості під час корекцій Хвилі 2 або Хвилі 4.

Аналіз зазвичай передбачає розгляд декількох часових рамок, що дозволяє налаштовувати стратегії під різні терміни. Проте ефективне застосування Теорії хвиль Елліотта вимагає значної практики.

Його інтерпретація може бути суб'єктивною, що призводить до різних оцінок одних і тих же хвиль різними аналітиками.

Трейдерам радять використовувати аналіз хвиль поруч з іншими технічними індикаторами для підтвердження сигналів і покращення ухвалення рішень. Оскільки фінансові ринки не мають чітко позначених структур, трейдери часто покладаються на візуальне розпізнавання патернів, що може спричинити суперечки навіть серед досвідчених аналітиків, які критикують теорію як фінансове ворожіння.