Деривативи на біткоїн сигналізують про підвищений стрес після ринкового падіння

Різке падіння цін на Bitcoin призвело до утворення одного з найбільших розривів у ф'ючерсах CME, а також до падіння показників моментуму до рівнів, які спостерігалися лише під час значних спадів.

Вартість криптовалюти знизилася більш ніж на 10%, з пікового рівня у $84,177 до $75,947, згідно з даними CoinGecko. Розмір падіння найбільш очевидний у розриві на CME, де вартість біткоїна зросла більш ніж на 8% в момент закриття ринку на вихідні — це четвертий за величиною розрив з моменту запуску біткоїн-ф'ючерсів у 2017 році.

Основними чинниками падіння стали часткове закриття уряду США, новини про торгову війну, зростання дохідності японських облігацій та геополітичні напруження, зокрема, війна в Ірані та конфлікти в Південнокитайському морі. Ця ситуація, яка відбулася під час періоду низької ліквідності на вихідних, спричинила ліквідації на суму $2.56 мільярда в неділю, що стало найбільшим одноразовим втратою за останні три місяці.

Всього з четверга ліквідації перевищили $5.42 мільярдів.

Ці процеси призвели до суттєвого зменшення спекулятивного інтересу на ринку, а відкритий інтерес впав до $24.17 мільярда, що є найнижчим показником за дев’ять місяців. Аналітики зазначають, що розрив на CME, який знаходиться між $77,000 та $84,000, може стати "магнітом" для трейдерів після зменшення волатильності.

Хоча фахівці вважають, що розрив не буде закритий цього тижня, можливе відскок може підвищити ціну до $84,000 найближчими тижнями, якщо ринок відновить сили. Падіння цін також призвело до того, що Bitcoin торгується нижче критичного психологічного рівня, що становить середню вартість ETF на основі біткоїна в США.

Це небезпечно наблизило ціну до середньої купівельної ціни стратегії, яка становить приблизно $76,000.

Хоча волатильність, ймовірно, збережеться в першому кварталі через макроекономічну невизначеність, ця ситуація може надати можливості для накопичення біткоїнів за зниженою вартістю. На ринку опціонів ситуація залишається оборонною.

Трейдери почали активно купувати опціони пут для захисту від падіння.

Прогнози аналітиків з приводу цін варіюються, з одними, як Lai Yuen, які вважають, що найбільші покупці можуть бути "вичерпані", тоді як інші бачать підтримку на рівні між $68,000 і $70,000.